有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

平成30年6月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	872,035,026	円
Ⅱ 負債総額	1,307,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,727,390	円
Ⅳ 発行済口数	1,032,153,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8436	円
(1万口当たり純資産額)	(8,436	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	387,343,862	円
Ⅱ 負債総額	8,465,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,878,656	円
Ⅳ 発行済口数	358,499,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円
(1万口当たり純資産額)	(10,568	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,828,472,157	円
Ⅱ 負債総額	202,872,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,625,600,047	円
Ⅳ 発行済口数	2,505,237,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円
(1万口当たり純資産額)	(10,480	円)