有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

平成28年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,829,720,595	円
Ⅱ 負債総額	5,264,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,824,455,830	円
Ⅳ 発行済口数	2,197,861,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8301	円
(1万口当たり純資産額)	(8,301	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	793,836,913	円
Ⅱ 負債総額	376,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	793,459,991	円
Ⅳ 発行済口数	835,107,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9501	円
(1万口当たり純資産額)	(9,501	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,463,565,605	円
Ⅱ 負債総額	100,182,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,363,382,920	円
Ⅳ 発行済口数	2,254,047,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)