有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

2020年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	397,817,478	円
Ⅱ 負債総額	370,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,446,838	円
Ⅳ 発行済口数	595,102,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6679	円
(1万口当たり純資産額)	(5,963	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	130,790,708	円
Ⅱ 負債総額	56,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,733,925	円
Ⅳ 発行済口数	143,161,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9132	円
(1万口当たり純資産額)	(9,132	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,592,794,219	円
Ⅱ 負債総額	43,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,592,750,436	円
Ⅳ 発行済口数	2,475,002,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円
(1万口当たり純資産額)	(10,476	円)