有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

2020年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	398,715,099	円
Ⅱ 負債総額	599,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,115,841	円
Ⅳ 発行済口数	667,653,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5963	円
(1万口当たり純資産額)	(5,963	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	175,678,126	円
Ⅱ 負債総額	81,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,596,717	円
Ⅳ 発行済口数	216,677,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8104	円
(1万口当たり純資産額)	(8,104	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,076,029,951	円
Ⅱ 負債総額	85,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,075,944,917	円
Ⅳ 発行済口数	2,935,962,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)