有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

平成30年12月28日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	682,773,523	円
Ⅱ 負債総額	226,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,546,885	円
Ⅳ 発行済口数	973,801,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7009	円
(1万口当たり純資産額)	(7,009	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	224,666,364	円
Ⅱ 負債総額	74,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,591,811	円
Ⅳ 発行済口数	248,449,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9040	円
(1万口当たり純資産額)	(9,040	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,999,391,693	円
Ⅱ 負債総額	31,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,360,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,862,233,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円
(1万口当たり純資産額)	(10,479	円)