有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成27年8月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,555,043,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,595,656,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,959,387,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,068,672,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 253,778,358,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,190,544,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,587,814,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,404,417,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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