有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/13-2026/02/10)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,933,443,700円
Ⅱ 負債総額	18,517,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,914,926,516円
Ⅳ 発行済数量	5,839,440,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3554円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	23,491,818,274円
Ⅱ 負債総額	61,330,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,430,487,433円
Ⅳ 発行済数量	71,880,189,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3260円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	4,719,873,587円
Ⅱ 負債総額	6,979,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,712,894,225円
Ⅳ 発行済数量	4,667,917,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円