有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,498,351,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,250,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,232,100,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,903,796,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8229円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 259,462,607,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,465,595,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,997,012,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,233,854,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7735円 |
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