有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,778,693,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,204,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,512,489,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,032,404,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7279円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 203,404,497,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,003,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,004,493,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,352,358,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6209円 |
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