有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,396,214,678円
Ⅱ 負債総額	44,402,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,351,812,552円
Ⅳ 発行済数量	5,510,220,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1527円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,441,255,513円
Ⅱ 負債総額	73,765,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,367,490,502円
Ⅳ 発行済数量	110,538,897,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2476円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	689,221,804円
Ⅱ 負債総額	3,967,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,254,170円
Ⅳ 発行済数量	683,408,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円