有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,003,988,510円
Ⅱ 負債総額	9,368,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,994,620,424円
Ⅳ 発行済数量	6,165,050,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1346円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,235,520,408円
Ⅱ 負債総額	84,663,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,150,857,363円
Ⅳ 発行済数量	98,439,188,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2860円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,531,896円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,531,880円
Ⅳ 発行済数量	50,382,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円