有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,555,108,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,003,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,542,104,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,633,550,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,424,742,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,550,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,337,191,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,146,293,011口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2980円 |
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