有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,164,804,956円
Ⅱ 負債総額	42,012,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,122,792,458円
Ⅳ 発行済数量	6,084,760,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3349円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	28,445,879,360円
Ⅱ 負債総額	159,608,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,286,270,552円
Ⅳ 発行済数量	92,968,903,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3043円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,397,157,666円
Ⅱ 負債総額	2,251,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,905,975円
Ⅳ 発行済数量	1,391,433,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円