有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/14-2024/08/13)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,324,345,187円
Ⅱ 負債総額	22,012,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,302,332,702円
Ⅳ 発行済数量	6,113,099,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1945円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,326,061,564円
Ⅱ 負債総額	44,439,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,281,622,221円
Ⅳ 発行済数量	87,826,828,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2765円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,371,554,017円
Ⅱ 負債総額	1,364,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,370,189,721円
Ⅳ 発行済数量	1,366,503,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円