有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/11-2023/08/10)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,088,231,107円
Ⅱ 負債総額	47,462,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,040,768,894円
Ⅳ 発行済数量	5,553,592,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2678円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,597,358,143円
Ⅱ 負債総額	94,230,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,503,127,735円
Ⅳ 発行済数量	99,898,895,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2753円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	736,571,975円
Ⅱ 負債総額	6,788,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,783,286円
Ⅳ 発行済数量	727,916,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円