有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,345,656,515円
Ⅱ 負債総額	22,146,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,323,509,826円
Ⅳ 発行済数量	5,757,944,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0982円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	24,988,571,325円
Ⅱ 負債総額	93,653,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,894,917,365円
Ⅳ 発行済数量	93,660,751,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2658円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,932円
Ⅱ 負債総額	26円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,906円
Ⅳ 発行済数量	50,382,022口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円