有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,441,397,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,210,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,368,186,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,826,708,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,302,957,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,385,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,123,572,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,160,117,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3014円 |
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