有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/02/10)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,464,254,238円
Ⅱ 負債総額	8,356,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,455,898,068円
Ⅳ 発行済数量	5,808,305,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1115円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,683,304,498円
Ⅱ 負債総額	49,446,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,633,857,995円
Ⅳ 発行済数量	84,298,774,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2685円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,963,782,569円
Ⅱ 負債総額	3,490,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,960,292,421円
Ⅳ 発行済数量	1,952,968,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038円