有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/11-2025/08/12)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,287,015,181円
Ⅱ 負債総額	19,170,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,267,844,367円
Ⅳ 発行済数量	5,509,343,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1377円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,035,757,656円
Ⅱ 負債総額	45,520,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,990,236,818円
Ⅳ 発行済数量	79,132,045,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2653円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,055,203,893円
Ⅱ 負債総額	2,088,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,053,115,720円
Ⅳ 発行済数量	2,040,277,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063円