有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,751,870,776円
Ⅱ 負債総額	4,397,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,473,534円
Ⅳ 発行済数量	5,650,264,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1942円

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,121,681,110円
Ⅱ 負債総額	236,177,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,885,503,817円
Ⅳ 発行済数量	101,371,736,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2751円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,649円
Ⅱ 負債総額	54円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,595円
Ⅳ 発行済数量	50,381,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円