有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| 「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」 | (2020年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,806,266,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,917,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,763,348,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,711,952,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
| 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 | (2020年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,429,989,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,716,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,345,273,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,035,887,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2740円 |
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