有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,416,797 | 872,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,067,451,368 | 832,061,598 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 8,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 | |||
| 資産合計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,083,227 | 1,875,867 | |||
| 未払解約金 | 5,068,817 | 5,927,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,927 | 23,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,185,916 | 904,435 | |||
| その他未払費用 | 39,524 | 40,581 | |||
| 流動負債合計 | 8,408,411 | 8,771,490 | |||
| 負債合計 | 8,408,411 | 8,771,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,041,613,768 | ※1 937,933,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,845,986 | ※2 △ 105,271,536 | |||
| (分配準備積立金) | 32,145,570 | 27,133,321 | |||
| 元本等合計 | 1,068,459,754 | 832,662,128 | |||
| 純資産合計 | 1,068,459,754 | 832,662,128 | |||
| 負債純資産合計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 | |||
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