有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/09-2023/02/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月8日現在 | 当 期 2023年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,523,262 | 1,158,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,544,321 | 153,579,485 | |||
| 未収入金 | - | 16,518 | |||
| 流動資産合計 | 176,067,583 | 154,754,194 | |||
| 資産合計 | 176,067,583 | 154,754,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 489,474 | 243,979 | |||
| 未払解約金 | 32 | 5,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,922 | 4,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,003 | 158,210 | |||
| その他未払費用 | 7,350 | 6,609 | |||
| 流動負債合計 | 690,781 | 418,537 | |||
| 負債合計 | 690,781 | 418,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 244,737,112 | ※1 243,979,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 69,360,310 | ※2 △ 89,643,971 | |||
| (分配準備積立金) | - | 128,410 | |||
| 元本等合計 | 175,376,802 | 154,335,657 | |||
| 純資産合計 | 175,376,802 | 154,335,657 | |||
| 負債純資産合計 | 176,067,583 | 154,754,194 | |||
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