有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,890,124 | 1,801,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,145,772 | 210,530,882 | |||
| 未収入金 | 27,198 | 13,286 | |||
| 流動資産合計 | 220,063,094 | 212,345,294 | |||
| 資産合計 | 220,063,094 | 212,345,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 584,888 | 552,972 | |||
| 未払解約金 | 21,111 | 1,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,616 | 5,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,826 | 226,933 | |||
| その他未払費用 | 8,603 | 8,566 | |||
| 流動負債合計 | 875,044 | 795,975 | |||
| 負債合計 | 875,044 | 795,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 292,444,470 | ※1 276,486,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 73,256,420 | ※2 △ 64,937,041 | |||
| (分配準備積立金) | 1,394,740 | 526,161 | |||
| 元本等合計 | 219,188,050 | 211,549,319 | |||
| 純資産合計 | 219,188,050 | 211,549,319 | |||
| 負債純資産合計 | 220,063,094 | 212,345,294 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
