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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/09-2024/02/08)

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【提出】: 2024/05/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年8月8日現在	当期 2024年2月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,161,806	1,174,475
		親投資信託受益証券		157,379,970	159,435,295
		未収入金		-	57,232
		流動資産合計		158,541,776	160,667,002
	資産合計			158,541,776	160,667,002
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		234,246	221,649
		未払解約金		108	42,267
		未払受託者報酬		4,100	4,383
		未払委託者報酬		157,616	168,162
		その他未払費用		6,296	6,543
		流動負債合計		402,366	443,004
	負債合計			402,366	443,004
純資産の部
	元本等
		元本		※1 234,246,939	※1 221,649,894
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 76,107,529	※2 △ 61,425,896
			(分配準備積立金)	894,872	1,597,601
		元本等合計		158,139,410	160,223,998
	純資産合計			158,139,410	160,223,998
負債純資産合計				158,541,776	160,667,002

開示資料

決算

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