有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/09-2024/02/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月8日現在 | 当期 2024年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,161,806 | 1,174,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,379,970 | 159,435,295 | |||
| 未収入金 | - | 57,232 | |||
| 流動資産合計 | 158,541,776 | 160,667,002 | |||
| 資産合計 | 158,541,776 | 160,667,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,246 | 221,649 | |||
| 未払解約金 | 108 | 42,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,100 | 4,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,616 | 168,162 | |||
| その他未払費用 | 6,296 | 6,543 | |||
| 流動負債合計 | 402,366 | 443,004 | |||
| 負債合計 | 402,366 | 443,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 234,246,939 | ※1 221,649,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,107,529 | ※2 △ 61,425,896 | |||
| (分配準備積立金) | 894,872 | 1,597,601 | |||
| 元本等合計 | 158,139,410 | 160,223,998 | |||
| 純資産合計 | 158,139,410 | 160,223,998 | |||
| 負債純資産合計 | 158,541,776 | 160,667,002 | |||
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