有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,922,374 | 1,890,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 220,430,133 | 218,145,772 | |||
| 未収入金 | 19,402 | 27,198 | |||
| 流動資産合計 | 222,371,909 | 220,063,094 | |||
| 資産合計 | 222,371,909 | 220,063,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 583,133 | 584,888 | |||
| 未払解約金 | 2,094 | 21,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,860 | 6,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,341 | 253,826 | |||
| その他未払費用 | 9,953 | 8,603 | |||
| 流動負債合計 | 865,381 | 875,044 | |||
| 負債合計 | 865,381 | 875,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,566,961 | ※1 292,444,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,060,433 | ※2 △ 73,256,420 | |||
| (分配準備積立金) | 2,355,641 | 1,394,740 | |||
| 元本等合計 | 221,506,528 | 219,188,050 | |||
| 純資産合計 | 221,506,528 | 219,188,050 | |||
| 負債純資産合計 | 222,371,909 | 220,063,094 | |||
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