有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月8日現在 | 当 期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,801,126 | 1,750,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 210,530,882 | 206,966,989 | |||
| 未収入金 | 13,286 | - | |||
| 流動資産合計 | 212,345,294 | 208,717,790 | |||
| 資産合計 | 212,345,294 | 208,717,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 552,972 | 523,214 | |||
| 未払解約金 | 1,592 | 637 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,912 | 6,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,933 | 237,019 | |||
| その他未払費用 | 8,566 | 8,577 | |||
| 流動負債合計 | 795,975 | 775,622 | |||
| 負債合計 | 795,975 | 775,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 276,486,360 | ※1 261,607,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,937,041 | ※2 △ 53,664,940 | |||
| (分配準備積立金) | 526,161 | 13,641 | |||
| 元本等合計 | 211,549,319 | 207,942,168 | |||
| 純資産合計 | 211,549,319 | 207,942,168 | |||
| 負債純資産合計 | 212,345,294 | 208,717,790 | |||
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