有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月8日現在 | 当 期 平成31年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,692,009 | 2,347,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 309,491,209 | 271,661,877 | |||
| 流動資産合計 | 312,183,218 | 274,009,279 | |||
| 資産合計 | 312,183,218 | 274,009,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 826,327 | 740,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,951 | 7,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 343,231 | 288,529 | |||
| その他未払費用 | 13,078 | 12,010 | |||
| 流動負債合計 | 1,191,587 | 1,048,115 | |||
| 負債合計 | 1,191,587 | 1,048,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 413,163,544 | ※1 370,028,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 102,171,913 | ※2 △ 97,067,487 | |||
| (分配準備積立金) | 6,453,343 | 5,371,383 | |||
| 元本等合計 | 310,991,631 | 272,961,164 | |||
| 純資産合計 | 310,991,631 | 272,961,164 | |||
| 負債純資産合計 | 312,183,218 | 274,009,279 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
