有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月8日現在 | 当 期 2022年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,600,459 | 1,523,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 186,309,679 | 174,544,321 | |||
| 流動資産合計 | 187,910,138 | 176,067,583 | |||
| 資産合計 | 187,910,138 | 176,067,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,205 | 489,474 | |||
| 未払解約金 | - | 32 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,848 | 4,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,162 | 189,003 | |||
| その他未払費用 | 8,030 | 7,350 | |||
| 流動負債合計 | 699,245 | 690,781 | |||
| 負債合計 | 699,245 | 690,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 250,102,625 | ※1 244,737,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 62,891,732 | ※2 △ 69,360,310 | |||
| 元本等合計 | 187,210,893 | 175,376,802 | |||
| 純資産合計 | 187,210,893 | 175,376,802 | |||
| 負債純資産合計 | 187,910,138 | 176,067,583 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
