有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月8日現在 | 当期 2024年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,174,475 | 1,024,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,435,295 | 134,726,780 | |||
| 未収入金 | 57,232 | - | |||
| 流動資産合計 | 160,667,002 | 135,751,626 | |||
| 資産合計 | 160,667,002 | 135,751,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 221,649 | 186,605 | |||
| 未払解約金 | 42,267 | 58 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,383 | 4,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,162 | 157,617 | |||
| その他未払費用 | 6,543 | 6,258 | |||
| 流動負債合計 | 443,004 | 354,647 | |||
| 負債合計 | 443,004 | 354,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 221,649,894 | ※1 186,605,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 61,425,896 | ※2 △ 51,208,450 | |||
| (分配準備積立金) | 1,597,601 | 2,371,563 | |||
| 元本等合計 | 160,223,998 | 135,396,979 | |||
| 純資産合計 | 160,223,998 | 135,396,979 | |||
| 負債純資産合計 | 160,667,002 | 135,751,626 | |||
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