有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月8日現在 | 当 期 平成30年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,722,045 | 2,692,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 316,943,217 | 309,491,209 | |||
| 流動資産合計 | 319,665,262 | 312,183,218 | |||
| 資産合計 | 319,665,262 | 312,183,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 795,041 | 826,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,703 | 8,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 333,798 | 343,231 | |||
| その他未払費用 | 13,791 | 13,078 | |||
| 流動負債合計 | 1,151,333 | 1,191,587 | |||
| 負債合計 | 1,151,333 | 1,191,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,520,764 | ※1 413,163,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,006,835 | ※2 △ 102,171,913 | |||
| (分配準備積立金) | 8,567,139 | 6,453,343 | |||
| 元本等合計 | 318,513,929 | 310,991,631 | |||
| 純資産合計 | 318,513,929 | 310,991,631 | |||
| 負債純資産合計 | 319,665,262 | 312,183,218 | |||
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