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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

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【提出】: 2016/11/01 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年2月8日現在	当期平成28年8月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		872,020	5,069,203
		親投資信託受益証券		832,061,598	579,572,986
		未収入金		8,500,000	879,233
		流動資産合計		841,433,618	585,521,422
	資産合計			841,433,618	585,521,422
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,875,867	1,524,979
		未払解約金		5,927,023	925,540
		未払受託者報酬		23,584	16,561
		未払委託者報酬		904,435	635,163
		その他未払費用		40,581	28,763
		流動負債合計		8,771,490	3,131,006
	負債合計			8,771,490	3,131,006
純資産の部
	元本等
		元本		※1 937,933,664	※1 762,489,820
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 105,271,536	※2 △ 180,099,404
			(分配準備積立金)	27,133,321	23,021,126
		元本等合計		832,662,128	582,390,416
	純資産合計			832,662,128	582,390,416
負債純資産合計				841,433,618	585,521,422

開示資料

決算

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