有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月8日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,088,952 | 1,922,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 235,119,527 | 220,430,133 | |||
| 未収入金 | - | 19,402 | |||
| 流動資産合計 | 237,208,479 | 222,371,909 | |||
| 資産合計 | 237,208,479 | 222,371,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 678,447 | 583,133 | |||
| 未払解約金 | - | 2,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,708 | 6,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,339 | 263,341 | |||
| その他未払費用 | 10,378 | 9,953 | |||
| 流動負債合計 | 952,872 | 865,381 | |||
| 負債合計 | 952,872 | 865,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 339,223,606 | ※1 291,566,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 102,967,999 | ※2 △ 70,060,433 | |||
| (分配準備積立金) | 3,462,822 | 2,355,641 | |||
| 元本等合計 | 236,255,607 | 221,506,528 | |||
| 純資産合計 | 236,255,607 | 221,506,528 | |||
| 負債純資産合計 | 237,208,479 | 222,371,909 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
