- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月8日現在 | 当 期 平成29年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,403,937 | 3,041,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 396,014,052 | 362,782,581 | |||
| 未収入金 | 793,504 | - | |||
| 流動資産合計 | 400,211,493 | 365,824,286 | |||
| 資産合計 | 400,211,493 | 365,824,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,049,052 | 924,763 | |||
| 未払解約金 | 765,080 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,649 | 9,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 408,476 | 363,427 | |||
| その他未払費用 | 19,710 | 15,066 | |||
| 流動負債合計 | 2,252,967 | 1,312,729 | |||
| 負債合計 | 2,252,967 | 1,312,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,526,239 | ※1 462,381,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 126,567,713 | ※2 △ 97,870,074 | |||
| (分配準備積立金) | 13,883,397 | 10,326,774 | |||
| 元本等合計 | 397,958,526 | 364,511,557 | |||
| 純資産合計 | 397,958,526 | 364,511,557 | |||
| 負債純資産合計 | 400,211,493 | 365,824,286 | |||
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