- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月8日現在 | 当 期 2019年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,347,402 | 2,088,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,661,877 | 235,119,527 | |||
| 流動資産合計 | 274,009,279 | 237,208,479 | |||
| 資産合計 | 274,009,279 | 237,208,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 740,057 | 678,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,519 | 6,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 288,529 | 257,339 | |||
| その他未払費用 | 12,010 | 10,378 | |||
| 流動負債合計 | 1,048,115 | 952,872 | |||
| 負債合計 | 1,048,115 | 952,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,028,651 | ※1 339,223,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,067,487 | ※2 △ 102,967,999 | |||
| (分配準備積立金) | 5,371,383 | 3,462,822 | |||
| 元本等合計 | 272,961,164 | 236,255,607 | |||
| 純資産合計 | 272,961,164 | 236,255,607 | |||
| 負債純資産合計 | 274,009,279 | 237,208,479 | |||
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