有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月8日現在 | 当 期 平成30年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,041,705 | 2,722,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 362,782,581 | 316,943,217 | |||
| 流動資産合計 | 365,824,286 | 319,665,262 | |||
| 資産合計 | 365,824,286 | 319,665,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 924,763 | 795,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,473 | 8,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 363,427 | 333,798 | |||
| その他未払費用 | 15,066 | 13,791 | |||
| 流動負債合計 | 1,312,729 | 1,151,333 | |||
| 負債合計 | 1,312,729 | 1,151,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 462,381,631 | ※1 397,520,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,870,074 | ※2 △ 79,006,835 | |||
| (分配準備積立金) | 10,326,774 | 8,567,139 | |||
| 元本等合計 | 364,511,557 | 318,513,929 | |||
| 純資産合計 | 364,511,557 | 318,513,929 | |||
| 負債純資産合計 | 365,824,286 | 319,665,262 | |||
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