訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年12月9日-平成27年7月31日)
| (平成27年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,638,318,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,851,155,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,787,162,483円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,117円 |
| (平成27年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,638,318,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,851,155,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,787,162,483円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,117円 |
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