有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
| (平成29年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,345,656,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,024,099,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,321,556,492円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 193,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,234円 |
| (平成29年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,345,656,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,024,099,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,321,556,492円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 193,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,234円 |
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