有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/08/01-2024/01/31)
| (2024年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,714,844,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,177,856,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,536,987,894円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,196円 |
| (2024年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,714,844,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,177,856,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,536,987,894円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,196円 |
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