有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
| (平成29年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,905,126,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,897,489,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,007,637,388円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,947円 |
| (平成29年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,905,126,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,897,489,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,007,637,388円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,947円 |
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