訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
| (2022年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,357,832,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,556,928,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,800,904,209円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,930円 |
| (2022年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,357,832,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,556,928,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,800,904,209円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,930円 |
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