有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/08/01-2026/01/31)
| (2026年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,786,067,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,079,955,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,706,111,657円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,666円 |
| (2026年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,786,067,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,079,955,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,706,111,657円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 359,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,666円 |
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