有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
| (2021年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,773,384,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,772,451,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,000,933,810円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,111円 |
| (2021年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,773,384,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,772,451,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,000,933,810円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,111円 |
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