有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
| (2019年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,325,557,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,899,262,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,426,294,842円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,479円 |
| (2019年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,325,557,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,899,262,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,426,294,842円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,479円 |
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