有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
| (2020年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,854,413,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,741,479,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,112,933,897円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,472円 |
| (2020年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,854,413,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,741,479,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,112,933,897円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,472円 |
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