訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
| (平成28年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,874,495,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,831,880,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,042,615,203円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,237円 |
| (平成28年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,874,495,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,831,880,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,042,615,203円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,237円 |
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