有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
| (2020年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,223,535,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,988,775,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,234,759,748円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,863円 |
| (2020年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,223,535,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,988,775,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,234,759,748円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 311,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,863円 |
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