訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
| (平成28年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,896,730,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,901,086,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,995,644,453円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,847円 |
| (平成28年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,896,730,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,901,086,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,995,644,453円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 120,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 107,847円 |
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