有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
| (平成30年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,425,768,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,112,676,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,313,091,758円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 193,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,190円 |
| (平成30年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,425,768,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,112,676,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,313,091,758円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 193,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,190円 |
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