有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 414 |
| コール・ローン | 8,402,283 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 投資証券 | 429,209,444 |
| 未収配当金 | 5,439,499 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 444,051,642 |
| 資産合計 | 444,051,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 297,214 |
| 未払金 | 14,580,215 |
| 未払解約金 | 61,062 |
| 未払受託者報酬 | 24,694 |
| 未払委託者報酬 | 888,795 |
| その他未払費用 | 9,371 |
| 流動負債合計 | 15,861,351 |
| 負債合計 | 15,861,351 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 422,144,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,045,350 |
| (分配準備積立金) | 4,878,138 |
| 元本等合計 | 428,190,291 |
| 純資産合計 | 428,190,291 |
| 負債純資産合計 | 444,051,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
